Day Trade Spy Options

Day trading options SPY: Comment puis-je faire mieux (Longue question) (Note: J'ai l'expérience de l'argent réel avec des options remontant à 2000, les premiers appels couverts dans mon IRA et puis de longs appels dans mon compte de trésorerie mais pas de jour. (Note: J'ai l'expérience de l'argent réel avec des options remontant à 2000, d'abord couvert des appels dans mon IRA et ensuite de longs appels dans mon compte de trésorerie, mais pas de day trading expérience avec de l'argent réel. Les règles de commerce de jour de modèle et un autre 10K pour faire les achats réels de contrat.) J'ai un travail qui me permette de garder un oeil sur la bourse en temps réel. À partir de janvier j'ai commencé à jouer avec le moteur de commerce virtuel à OptionXpress, daytrading options on SPY Ma stratégie est assez modeste J'achète 5-10 contrats ITM, soit mis ou appel selon l'orientation du marché, et de vendre quand je vois la tendance inverse. J'ai choisi 10 contrats parce que je crois que avec une taille d'ordre si petite, Soumettre une commande de vente à la soumission qu'elle devrait remplir immédiatement à moins que le marché se déplace très rapidement me permettant de verrouiller un profit si la tendance s'inverse. J'ouvre une position à la fois, je ne quitte jamais mon bureau avec une position ouverte et je suis 100 espèces à la fermeture du marché tous les jours. J'utilise SPY parce qu'étant un panier de 500 actions il est tamponné de mouvements drastiques soudains dans le prix me donnant le temps de sortir d'une position avec la perte minimale si le prix va la mauvaise manière sur moi. Mon objectif immédiat est de 100 après les commissions par aller-retour, une cible qui ne nécessite qu'un mouvement de 0,15 dans le prix de l'option. Je don039t toujours deviner à droite sur la direction, 4 sur 5 est typique, et je suis filet entre 400 et 500 par jour sur 6-7 voyages aller-retour. Mon 5000 jeu d'argent de jeu initial a augmenté à environ 15.000 depuis 1/19 quand j'ai commencé à faire ceci sérieusement. Je won039t devenir riche faisant ceci mais au cours d'une année qui est une valeur de personne supplémentaire039s de revenu pour ma famille. S'il me laisse faire rien de plus que de payer ma maison et de financer le futur collège pour mes 3 enfants, il en vaut la peine. Maintenant que j'ai prouvé à moi-même que ceci semble être une stratégie raisonnable j'essaie de comprendre ce que je peux faire mieux et je suis maintenant dans le domaine de je ne sais pas ce que je ne connais pas. quot je connais des citations de niveau 2 mais si ces Sont quelque chose qui peut m'aider je ne suis pas clair comment les utiliser. Je sais qu'il ya toutes sortes d'indicateurs que les commerçants techniques utilisent, mais je don039t savoir si ces échelle vers le bas à la journée de négociation niveau. Je connais l'existence des Grecs, et même si je comprends grossièrement ce que signifient les chiffres et les équations, je ne sais pas si ceux-ci vont m'aider sur des positions de 15 minutes ou moins. Mon principal intérêt à poster cette question est de savoir s'il ya des outils que je peux utiliser pour m'aider à faire de meilleurs choix au sujet d'entrer ou de sortir d'une position ou de me dire plus sur ce que le marché fait. Cette stratégie semble fonctionner bien et si je peux traduire cela en argent réel, je me considérerai comme un succès. Je ne veux pas être avide mais je voudrais savoir si je peux faire ce que je fais déjà plus efficacement. J'ai passé du temps sur 888options et optionetics, mais il semble beaucoup du contenu là-bas traite des stratégies comme les spreads, les papillons et les condors, des choses qui simplement don039t s'appliquent à ce que je fais. Je sais qu'il ya des commerçants de jour d'options, même certains spécialisés dans SPY, qui lisent ces questions, et je serais reconnaissant si j'avais même une liste de livres ou même juste quelques choses à aller recherche et apprendre que vous avez trouvé utile dans votre expérience . Merci pour la lecture de ce loin et toute aide y039all fournir. Je comprends vraiment le problème avec les remplissages en fait, j'ai posé une question à ce sujet ici l'autre jour. J'avais remarqué que je pouvais mettre dans une vente à un. Montrer plus Je comprends vraiment le problème avec les remplissages en fait, j'ai posé une question à ce sujet ici l'autre jour. J'avais remarqué que je pouvais mettre en vente à un prix comme 3.10 et une minute plus tard voir une offre / demander écart de 3,15 / 3,20 avec ma commande de vente encore ouvert. Ma seule pensée était quot le quot j'ai été dit par un autre répondant que, en réalité, sur un ordre que petite une demande au-dessous de la soumission ne serait jamais rester ouvert sur quelque chose d'aussi liquide que SPY. En ce qui concerne le remplissage au milieu, sur SPY je pourrais vivre avec cela. Les options sur SPY bouger assez intraday que même si chaque ordre d'achat rempli à la demander et et. En ce qui concerne le remplissage au milieu, sur SPY je pourrais vivre avec cela. Les options sur SPY bouger assez intraday que même si chaque ordre d'achat rempli à la demande et et vendus à l'offre I039d encore faire de l'argent parce que je cherche des mouvements de .15 sur les options qui peuvent déplacer .30 ou plus dans un court laps de temps. I039ve obtenu assez bien à la cueillette de la tendance direction que je vais acheter des options qui sont 3 ou 4 points ITM. Cela me donne mon mouvement .15 ou plus avec seulement un petit mouvement dans le prix de SPY. On dirait que vous avez développé une bonne stratégie. Je déteste la pluie sur votre défilé, mais la première chose que les gens remarquent quand ils passent de commerce virtuel / papier à la négociation d'argent réel est. Les remplissages. La plupart des comptes papier se remplissent automatiquement au prix moyen (entre l'offre et la demande). Ce n'est pas nécessairement là où le marché est. Le SPY négoce relativement près du milieu, sauf aux moments de volatilité extrême - qui est quand vous voulez obtenir rempli. J'ai normalement mis une commande au milieu. Parfois, il est comblé immédiatement, mais cela peut prendre 5 ou 10 minutes. Je pourrais avoir à déplacer mon prix de 0,05 si je can039t trouver le marché. Je me souviens avoir flippé en octobre 2008, je ne pouvais pas obtenir des remplissages près du milieu (dans mon compte en argent réel.) Le marché se déplaçait violemment et je couldn039t entrer ou sortir des métiers. Je voulais vomir. Personnellement, j'aime l'épée et le commerce beaucoup. Il s'agit des capitaux propres les plus liquides du marché. Day trading options peuvent être une bonne stratégie si vous pouvez rester sur le dessus de celui-ci. Je ne déconseillerais pas l'utilisation de spreads - ils sont une autre manière très puissante de fournir le levier et la protection. Here039s l'affaire avec les spreads: Un stock peut se déplacer vers le haut, vers le bas, ou de côté. Spreads vous permettent de gagner de l'argent dans une ou deux directions: vers le haut latéralement vers le haut ou vers le bas ou latéralement OU vers le bas ou latéralement, plus, ils vous aident à limiter votre risque maximum. Je vous suggère également d'apprendre les Grecs. Certains commerçants les comprennent implicitement - peut-être que vous le faites, aussi. Vous devez comprendre les concepts derrière eux. Le cours des actions est effectué par une seule chose: le cours des actions (duh). Le prix des options est déterminé par le cours des actions, la volatilité, la grève, les taux d'intérêt et les dividendes. C'est le niveau 5X de complexité. Si vous êtes dans-et-out dans un délai relativement court, il peut minimiser l'impact des Grecs, mais vous êtes encore vulnérable à eux. Vous devez les apprendre. Je vous suggère d'ouvrir un compte avec thinkorswim. Ils ont la plate-forme la plus puissante sur le marché. Il ya eu un véritable exode de personnes quittant OX pour thinkorswim ou tradeMonster (une autre bonne plate-forme). Les professionnels dépensent des milliers par mois pour utiliser des plates-formes similaires à thinkorswim. Mais TOS est gratuit. De plus, ils ont des tonnes d'éducation gratuite et de soutien. La plate-forme thinkorswim a une courbe d'apprentissage abrupte, mais l'effort est payant. Vous serez étonné de la complexité et des caractéristiques. Écoutez les conversations gratuites Mercer Lounge mercredi à 16h15 HE. Aujourd'hui est John Person (comme en Personne Pivots.) La cartographie est la plate-forme gratuite la plus étonnante disponible. Ils offrent plus de 200 études techniques et ont même leur propre code qui vous permet de tordre ou de créer vos propres études personnalisées. Ils ont également quelques quotscansquot unique comme l'Index Sizzle qui recherche des options anormales de volume. En ce qui concerne l'éducation: Je suis un croyant ferme dans l'amélioration continue de vous-même. Vous allez apprendre beaucoup sur votre propre et à travers des livres et des séminaires gratuits. Mais, vous allez aussi faire beaucoup d'erreurs. Si vous voulez le faire correctement, cela prend du temps et des efforts. J'ai été des options de négociation sur mon propre pendant des années. J'ai fait. Et a perdu beaucoup d'argent faisant des erreurs stupides. J'ai fait l'objet d'un programme d'actions et d'options appelé Spread Trade Systems. Il en coûte environ 10k. It039s un programme fantastique et n'est pas un quotget riche quickquot schéma. It039s comme revenir au collège - there039s comme 42 cours en direct (web), chats en direct, matériel d'étude à la maison, et la session precorded. Cela prend environ 5 heures par semaine et vous prendra près d'un an pour l'obtenir. Ils offrent également une garantie de remboursement si vous n'êtes pas rentable. J'ai cherché beaucoup d'entreprises et les ai trouvés pour avoir la meilleure réputation et leurs étudiants étaient fanatiques (maintenant je suis un) Si vous voulez les contacter, n'hésitez pas à utiliser mon nom (Eric Hale). Vous pouvez me contacter si vous voulez poser des questions. Quand je dis aux gens que je négocie des options, ils disent généralement quotThat039s riskyquot je dis normalement que quotSo est en utilisant un tablesaw. Mais, si vous savez ce que vous faites et que vous prenez les précautions de sécurité appropriées, c'est le bon outil. (J'ai un bon ami qui a coupé son doigt en utilisant une scie de table.) La clé est de savoir ce que vous faites. Si vous venez à la HomeDepot acheter une scie à table, le prendre à la maison, et le brancher, vous pourriez perdre un doigt, aussi. Je n'essaie pas de dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Mais vous êtes ici pour poser des questions. Donc, vous voulez évidemment en savoir plus. Désolé de ramble tellement, mais j'espère que c'était utile. Eric714 middot Il ya 8 ansLe 18 août, les stocks étaient en pleine expansion et les journaux étaient criblés de préoccupations concernant l'Europe et l'Ukraine. Nous avons acheté des appels de mars 2015 sur le SampP 500 ETF SPY, avec un prix d'exercice de 215 pour 0,83. Juste 7 jours plus tard le marché boursier avait monté en flèche à de nouveaux sommets et nous avons vendu les appels à 1,24, la banque d'un bénéfice de 49,40. Grâce à minutage minutieux et l'analyse des facteurs fondamentaux et techniques à jouer, nous avons pu identifier ce que nous croyions était un premier Où la dynamique des récompenses de risque était fortement en notre faveur. Dans notre mise à jour envoyé aux abonnés de SK OptionTrader cette semaine, nous avons dit ldquo L'amélioration de la situation économique est susceptible de soutenir le marché haussier des stocks. Nous avons hésité à adopter une position conforme à ce point de vue jusqu'à présent, car le potentiel d'une correction faussait la dynamique de la récompense des risques en notre faveur. Cependant, le récent renforcement de la situation technique signifie que nous croyons que la correction a bien évolué. La SampP a rebondi du support près de 1900 pour fermer à 1955.06. Cela a conduit MACD à faire un crossover haussier sous-zéro, qui a historiquement précédé un rallye et que nous utilisons comme un important achat de signal. En outre, le RSI a augmenté au-dessus de 50 pour indiquer la force globale dans des actions. Nous croyons maintenant que la dynamique des récompenses de risque de prendre une position longue sont favorables et cherchera à ouvrir au moins un commerce au début de cette semaine hellip hellipwe sont actuellement en train d'examiner les 215 SPY Marrsquo 15 appels. Ces positions sont destinées à profiter d'un rallye de 50 points dans la SampP, ce qui, selon nous, est probable. Un tel rallye serait également susceptible de conduire à une moindre volatilité des actions, donc nous chercherons à tenir notre court commerce VIX avec ces positions aussi. Alors, dans un signal aux abonnés le 18 août nous avons signalé que nous ouvrions le Au prix actuel du marché de 0,83, expliquant clairement ce que nous faisions, les risques encourus et la quantité de capital que nous allions allouer de notre portefeuille modèle à ce commerce. LdquoNous annonçons l'achat de SPY Mar 20 15 215 appels à 0,83 avec 5 de notre capital affecté à ce commerce. Pour exécuter ce commerce, nous achetons simplement les options d'achat de 215 SPY Mars 2015. Le maximum qui peut être perdu sur ce commerce est le débit net de 0.83rdquo Nous étions tout aussi claire signalisation de quitter le commerce 7 jours plus tard, disant ldquoWe par la présente signal de vendre pour fermer notre SPY Mar 20 15 215 Appels à 1,24 Pour fermer cette Nous vendons simplement les appels que nous avons achetés à 0,83. Après avoir acheté ces appels pour 0,83, nous avons déposé un bénéfice de 49,4 sur ce trade. rdquo Si l'on a investi seulement 1000 dans le commerce le bénéfice aurait été 494, payer un abonnement à SK OptionTrader. Si vous souhaitez recevoir nos mises à jour sur le marché et les signaux commerciaux, cliquez sur l'un des boutons pour vous inscrire ci-dessous. Abonnez-vous pour 6 mois - 499 Abonnez-vous pendant 12 mois - 799 Contrairement à beaucoup de bulletins d'information que peut simplement faire des suggestions vagues ou subtiles, qu'ils prétendent crédit si elles vont bien ou nier si le commerce ne fonctionne pas, nous opérons sous un blanc clair et blanc système. Nous disons ce que nous négocions, quand nous le négocions et combien de capital nous allouons au commerce. Nous publions chaque commerce que nous faisons une fois qu'il a fermé et tous les gagnants et les perdants peuvent être trouvés sur notre site Web. Nous publions également notre rendement de portefeuille. L'année dernière, notre portefeuille modèle a rapporté 92,28. N'hésitez pas à lire notre rapport annuel complet ici. Nous sommes en opération depuis plus de 5 ans, étant le 131e métier gagnant que nous avons fait sur un total de 146 signification 89,72 de nos métiers ont été gagnants. Ce commerce est semblable à celui que nous avons fait plus tôt cette année, dont les détails peuvent être trouvés ici. Nous avons fait 20,44 en 19 jours en utilisant les appels SPY en mars, mais ce commerce a fourni des rendements encore plus grands. Chez SK Options Trading, nous n'essayons jamais de négocier simplement pour le bien du trading. Risquer le capital juste pour regarder occupé ou actif est une idée ridicule à notre avis. La patience est un élément clé de la façon dont nous abordons le commerce. Nous attendons que la dynamique risque-récompense soit en notre faveur avant de faire un métier. Nous sommes à l'aise de prendre des positions agressives si nous avons une vue forte et nous considérons la dynamique risque-récompense comme favorable. En effet, cela a contribué à notre retour 895.42 depuis la création. Nous avons actuellement 60 de notre portefeuille modèle investi, donc si vous souhaitez savoir quels métiers nous avons en ce moment, inscrivez-vous ci-dessous. En plus des options, nous négocions également des ETFs et des actions à l'occasion, nous avons cette flexibilité pour nous assurer que nous pouvons exécuter notre stratégie de négociation avec la dynamique optimale de récompense de risque. Notre portefeuille modèle est en hausse de 895,42 depuis la création 92,28 de retour l'an dernier Un rendement moyen de 31,2 par transaction 146 opérations fermées, 131 fermés à un profit Rendement annualisé de 57,33 10 000 investis dans notre portefeuille modèle à la création pourrait avoir augmenté à 99 542,21