Forex Trading Coûts Généralement, tandis que les devises de négociation sur le marché des changes, l'investisseur n'a pas à se soucier des coûts découlant des commissions de négociation. Cela étant dit, il ya des coûts associés au commerce de forex que l'investisseur prudent devrait garder une trace. Coûts associés à Forex Trading Spread (qui est souvent chargé au lieu d'une commission directe) Rollover (associé à la tenue des opérations pendant la nuit) Frais associés à la propagation La principale méthode qu'un courtier forex utilisera pour faire de l'argent est d'avoir une offre / propager. Le courtier offrira une variété de paires de devises, et l'investisseur peut utiliser sa monnaie pour acheter dans l'une des monnaies que le courtier détient par rapport aux spreads actuels. Le courtier vous vendra la devise qui vous intéresse à un prix plus élevé par rapport au prix auquel il rachètera la même devise que vous pour votre devise d'origine: c'est la méthode qu'il utilise pour s'assurer qu'il fait un profit. Cette marge permet au courtier d'acheter bas et de vendre haut. Ainsi, en tant qu'investisseur, on devrait essayer de trouver un courtier dont les écarts, en moyenne, ont tendance à être assez petite. Exemple de frais de spread Cimentons cette idée avec un exemple. Supposez que vous êtes intéressé par l'achat de yen japonais avec des dollars américains. Le courtier pourrait avoir un spread bid / ask à 17h00 du 98.03 / 98.09. Avec 100 USD, vous seriez en mesure d'acheter 9803 JPY. Maintenant, supposons que vous avez regretté votre investissement et immédiatement voulu convertir votre argent en dollars. Vous ne seriez en mesure de vendre le yen au courtier au taux de demande, garnering 99,94 USD. Ainsi, la transaction, en effet, a un coût de 0,06 USD étant donné qu'aucune situation économique ou financière n'a changé dans le temps de ce commerce. Comprendre les frais de roulement Un autre type de frais est le droit de roulement. C'est quelque chose d'un concept différent parce que parfois, au lieu d'avoir à payer les frais de roulement, l'investisseur est crédité de cette somme d'argent. Les frais de roulement s'appliquent lorsqu'une position de change est adoptée après la fermeture de tous les principaux marchés. Puisque l'investisseur attend généralement quelques heures pour recevoir la devise de destination, l'intérêt qu'il aurait autrement pu obtenir en mettant cette devise dans son compte bancaire est perdu. Ainsi, les frais de roulement constituent la différence entre les taux d'intérêt de la monnaie achetée et la devise vendue, composés de manière appropriée. Si l'investisseur achète dans la devise avec le taux d'intérêt plus élevé, il sera payé le montant de roulement approprié au début de la prochaine séance de négociation. S'il achète dans la devise avec le taux d'intérêt inférieur, il obtient facturé le montant de roulement approprié. High Leverage et marge marge de négociation fournit également un autre type de coût qui est encore plus répandue dans le commerce de forex que dans le commerce des actions. Forex trading nécessite généralement un montant très élevé d'effet de levier en raison de la taille des minimums placés sur certains types de métiers de forex. Les commerçants qui n'ont pas assez d'argent doivent négocier par le biais de financement. En règle générale, les courtiers forex permettent des ratios de levier allant jusqu'à 100: 1, ce qui signifie qu'un investisseur doit seulement posséder 1 dollar sur 100 investis. Encore plus risqué est le fait que la plupart des commerçants de forex n'ont même pas à accepter leurs décisions d'emprunter des capitaux propres de leurs courtiers: les montants en dollars nécessaires sont automatiquement transférés au besoin. Pourquoi si peu de coûts La raison de la diminution du nombre de coûts et de l'accès accru au crédit est en grande partie due à la taille du marché des changes. Comme on le sait, le volume quotidien de ce marché varie de 1,5 à 2,0 trillions USD / jour. L'importance (et le calcul) des coûts de transaction FXCM est en train de changer l'écart et la structure de la commission offerte aux clients et cet article est conçu pour vous guider à travers ces changements. Pour plus de détails, veuillez lire les sections ci-dessous. Le rapide à emporter est que plutôt que d'inclure des commissions (balisage) dans la propagation FXCM offre aux clients lsquorawrsquo se propage. Les spreads bruts ne comprennent pas de marge bénéficiaire, et c'est comme les autres marchés tels que les actions et les contrats à terme car le spread est entièrement fonction des liquidités et des prix offerts par les fournisseurs de liquidité. La commission FXCM est maintenant comptabilisée séparément comme une commission basée sur la paire et la taille négociée. Ceci est également couplé avec une réduction globale des coûts de négociation qui peut grandement bénéficier les clients. Nous expliquons plus loin dans les sections suivantes. Pour calculer les écarts en utilisant le nouveau modèle de commission par rapport à l'ancien modèle: Le commerce est comme toute autre entreprise que l'on pourrait embarquer. Les dépenses sont engagées dans la recherche de revenus et nous espérons que ces recettes sont supérieures aux dépenses encourues de sorte que le reste peut aller dans la catégorie Profitsrsquo. Ce bénéfice net est de l'argent dans le pockethellip c'est le revenu, et c'est la raison pour laquelle les gens le commerce ou entrer dans businesshellip l'objectif de faire de l'argent. Un élément clé de cette équation est le coût. Parce que doesnrsquot importe combien vous faites dans les revenus, si vos coûts sont supérieurs à la quantité apportée dans bien, yoursquore perdre de l'argent. Itrsquos vraiment que noir et blanc, et itrsquos vraiment que simple. FXCM entreprend un changement massif dans le but d'aider les clients dans cette recherche de rentabilité. FXCM lance un changement pour réduire les coûts de transaction tout en rendant ces coûts nettement plus évidents. Bien que cela puisse paraître altruiste, il s'agit d'un mouvement d'entreprise et nous expliquons le lsquowhyrsquo plus tard dans l'article. Pour l'instant, nous voulons montrer certaines des nouvelles spreads avec le processus de calcul des coûts de transaction. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec le nouveau modèle de prix à partir du lien ci-dessous: Cliquez ICI pour ouvrir un nouveau compte de démonstration avec le modèle de tarification mis à jour Auparavant, FXCM a transféré tous les coûts de transaction dans le Avec pour objectif de faciliter la gestion des clients. Il s'agissait d'une procédure d'exploitation standard dans le commerce de détail FX, mais était tout à fait un peu différent que d'autres marchés tels que les stocks, les futures ou les options. En vertu de la nouvelle structure de prix ndash il ya deux coûts distincts qui sont encourus lors de la négociation d'un poste et cela est très similaire à ceux précédemment mentionnés marchés comme les stocks et les options. Le premier est le spreadhellip et la grande différence est la taille des spreads. La seconde est la commission. Auparavant, la propagation sur les plates-formes FXCM comprenait la commission ou le marge demandée par FXCM. Cela change dans le fait que la commission FXCMrsquos va être séparée de la propagation. L'écart est désormais une fonction pure de liquidité et de prix auxquels les fournisseurs de liquidité sont disposés à offrir ou à offrir sur ce marché particulier. Cela ressemble à la manière dont les marchés des actions, des marchandises et des options échangent. FXCM ne recevra aucune compensation de l'écart selon le nouveau modèle de commission. Veuillez noter que les spreads seront toujours variables en fonction de l'activité du marché. Les écarts peuvent s'élargir en avant des annonces de nouvelles parce que, comme vous, ces fournisseurs de liquidité donrsquot veulent prendre une perte sur une annonce de nouvelles importantes. Pour compenser le risque accru de négociation / prise de positions au cours de nouvelles, ces écarts peuvent élargir. Cela va être vrai en tout temps yoursquore recevoir l'accès à la liquidité du marché légitime. Pour fixer un écart est de faire un marché et thatrsquos indicatif d'un bureau de négociation qui peut prendre l'autre côté de leur trade customersrsquos. La réduction des écarts est remarquable. Auparavant, l'écart moyen sur EURUSD était de 2,5 pips et une fois de plus ndash cela inclus FXCMrsquos commission. Le spread moyen sur EURUSD sous le nouveau modèle est de 0,2 pips. Thatrsquos un lsquopoint-tworsquo pips pas un plein de deux pépins. Le spread moyen sur AUDUSD sous le nouveau modèle est de 0,4 pips. Le câble (GBP / USD) est .6, et USDJPY est .3. Vous pouvez voir la liste complète des spreads moyens sous le nouveau modèle au lien ci-dessous: Veuillez cliquer ICI pour voir FXCM Prix Le plus grand changement va être l'inclusion d'une commission séparée qui a été précédemment inclus dans le spread. Il existe deux structures de commission différentes basées sur la paire étant négociée. Paires très liquides telles que EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. AUDUSD, EURJPY. Et GBPJPY sera de quatre cents par 1k, par côté. Toutes les autres paires seront sous lsquocommission plan 2, rsquo qui sera de six cents par 1k, par côté. Donc, si un trader place un 1k commerce en EURUSD, la commission pour entrer dans la position serait de quatre cents. La commission de quitter le commerce serait également de quatre cents. Le coût lsquoround-triprsquo de la transaction serait une commission de huit cents pour un lot de 1k. Si la taille du commerce était plus grande, letrsquos dire 100k ndash, nous pouvons simplement multiplier les quatre cents par 1k par 100 et la commission serait de quatre dollars pour entrer, et quatre dollars pour sortir. La commission lsquoround-triprsquo de l'EURUSD sur un commerce de 100k serait de huit dollars. Pour paires moins liquides, letrsquos disent AUDCHF. La commission est de six cents par 1k, par côté. Donc un 1k commerce dans AUDCHF coûterait six cents pour entrer, six cents pour sortir pour une commission totale de douze cents. Une plus grande taille du commerce, comme 100k dans AUDCHF impliquerait une commission de six dollars pour entrer et de six dollars pour sortir (.06 100 6.0). Ainsi, la commission lsquoround-triprsquo sur une position de 100k dans AUDCHF porterait une commission de 12.00. Le tout ensemble Les écarts et les commissions sont réduits avec le nouveau modèle de prix de FXCM. L'écart moyen en EUR / USD était auparavant de 2,5 pips sur les plates-formes FXCM. Maintenant, la propagation moyenne est de 0,2 pips sous le nouveau modèle. Le nouveau modèle introduit également une commission sur chaque commerce de quatre cents par 1k sur les paires les plus liquides comme EURUSD. Un commerce de 1k en EURUSD était auparavant de 25 cents (2,5 pips de propagation de 10 cents par pip) et, selon le nouveau modèle, le coût serait de 10 cents (0,2 pips par centime par pip) (quatre cents par côté pour 1k 2 (Pour entrer et sortir)), un échange de 100 000 EURUSD aurait précédemment entraîné un coût de 25 (2,5 pips de spread 10 dollars par pip 25). (0,2 pips de propagation moyenne 10 par pip 2) (quatre cents par 1k par côté 100 4 2 (pour entrer et sortir))) L'image ci-dessous passe à travers le nouveau modèle de prix en utilisant différentes tailles d'échanges en EURUSD: Point vide: FXCM FXCM a été un pionnier avec No Dealing Desk Execution qui aligne les intérêts du courtier avec ceux de leurs clients. Avec l'exécution NDD, FXCM passe toutes les commandes reçues directement au fournisseur de liquidité offrant ce prix. FXCM ne négocie jamais contre leurs clients, et ne reçoit que des revenus lorsque les commerçants placent des métiers. Dans cette relation, les intérêts du courtier et du client sont alignés. Cela diffère énormément du scénario de bureau de négociation dans lequel le courtier peut prendre l'autre côté du client tradeshellip sens si le client gagne, le bureau de négociation pourrait perdre. Ce conflit d'intérêts inhérent était une nécessité au début du marché des changes de détail, car les banques avaient peu d'intérêt à prendre une position de 100k (standard), beaucoup moins un lot mini (10k) ou micro (1k) Ce modèle est obsolète et franchement, potentiellement dangereux pour les clients et les courtiers. La norme pour l'exécution de forex de détail est maintenant aucun bureau de transaction. Avec l'exécution NDD, le courtier ne commerce contre leurs propres clientshellip tous les ordres qui viennent de clients FXCM aller directement par la plate-forme FXCMrsquos au fournisseur de liquidité offrant ce prix. FXCM agit dans la véritable essence d'un ndash courtier comme un conduit entre les acheteurs et les vendeurs, en faisant une petite somme sur chaque transaction pour le service fourni. Cela a changé le jeu à un moment où le modèle d'exécution standard dans FX était un arrangement de bureau de négociation par lequel les courtiers pouvaient prendre l'autre côté d'un customerexquos tradehellip C'est un conflits d'intérêts inhérente Si un courtier prend l'autre côté d'un clientrsquos Le commerce, et le client gagne ndash qui signifie que le courtier peut perdre de l'acte simple de leur propre client gagnant. Cela a conduit à des pratiques telles que les re-citations et / ou l'ombrage. C'est précisément pourquoi DailyFX / FXCM fait un effort concerté dans l'éducation et l'analyse pour essayer d'aider leurs clients et commerçants autant que possible dans cette quête de rentabilité. Le nouveau modèle de tarification ainsi que des commissions réduites est un autre objectif pour aider ces commerçants encore plus. --- Écrit par James Stanley Avant d'employer une des méthodes mentionnées, les commerçants devraient d'abord tester sur un compte de démonstration. Le compte de démonstration est gratuit caractéristiques des prix en direct, et peut être un terrain d'essai phénoménale pour de nouvelles stratégies et méthodes. Cliquez ici pour vous inscrire à un compte de démonstration gratuit via FXCM. James est disponible sur Twitter JStanleyFX Êtes-vous à la recherche de prendre votre trading au niveau suivant Le cours DailyFX 360 offre un programme complet, avec des webinaires privés, hebdomadaires dans lequel nous marchons marchands à travers des conditions de marché dynamiques en utilisant l'éducation enseignée dans le cours. Si vous aimez un curriculum personnalisé basé sur votre niveau d'expérience actuel, notre cours Trader IQ via Brainshark peut offrir de l'aide. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour compléter notre questionnaire Trader IQ. Souhaitez-vous négocier avec des professionnels chevronnés tout au long de la journée de négociation DailyFX On Demand vous donne accès à DailyFX Analystes pendant les périodes les plus actives de la journée de négociation. Voulez-vous améliorer votre éducation FX DailyFX a récemment lancé DailyFX Université qui est entièrement gratuit pour tous les commerçants DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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